Cnh - fx - विकल्प

सीएनएच एफएक्स विकल्प बाजार में तीन प्रमुख जोखिम: डीबी बढ़ते सीएनएच एफएक्स विकल्प और संरचित उत्पादों के बाजार में बढ़ते किनारे के आरएमबी परिष्कार को दर्शाता है, लेकिन ड्यूश बैंक का कहना है कि बाजार में परिपक्व होने पर जोखिमों को स्वीकार किया जाना चाहिए। डेशेश बैंक के मुताबिक ऑफशोर आरएमबी बाजार तेजी से उत्पाद नवाचार, बढ़ा तरलता और बेहतर मूल्य की खोज के जरिए विकास के एक नए चरण पर पहुंच गया है, लेकिन बाजार में बढ़ने के लिए अधिक मात्रा और विविधता की आवश्यकता है। 2013 की शुरुआत के बाद से, सीएनएच एफएक्स ऑप्शन मार्केट टर्नओवर, ऑप्शन प्रॉडक्ट सोफिस्टिकेशन और मार्केट भागीदारी के मामले में बढ़ी है। इस साल अपतटीय आरएमबी एफएक्स कारोबार में वृद्धि के साथ-साथ सीएनएच संरचित एफएक्स उत्पादों के बाजार में तेजी से विकास हुआ है, ड्यूश बैंक के विश्लेषक Linan Liu ने कहा। सीएनएच ऑप्शन रोज़ टर्नओवर का औसत इस साल यूएस 7 बिलियन के आसपास था, जो पिछले तीन वर्षों में 780 वार्षिक वृद्धि दर का मतलब है, 2010 के स्तर 700 गुना है। ट्रेड किए गए अवधि एक महीने से एक वर्ष तक बढ़ाए, पांच साल तक, और एकल व्यापार US300 मिलियन से यूएस 500 मिलियन तक हो सकता है। सीएनएच विकल्प में बढ़ोतरी बढ़ने से यह माना जाता है कि ओशर सीएनवाई डिलीवरबल एफएक्स ऑप्शंस मार्केट और सीएनवाई एनडीएफ गैर-डिलीवर करने योग्य अग्रेषण विकल्प बाजार में उन्होंने 28 अक्टूबर की एक रिपोर्ट में लिखा था। इसके अलावा, सीएनएच एफएक्स ऑप्शन टर्नओवर केआरडब्ल्यू, एमआईआर और टीडब्ल्यूडी जैसे पारंपरिक रूप से बड़े बाजारों को पार कर गया है और एशिया ऑफशोर मुद्रा विकल्प बाजार में सबसे अधिक सक्रिय रूप से कारोबार किया गया एफएक्स विकल्प बन गया है। यह अपतटीय आरएमबी एफएक्स टर्नओवर में बड़े हिस्से में वृद्धि के कारण होता है क्योंकि यूनिट को सीमावर्ती व्यापार और वैश्विक निगमों द्वारा निवेश के लिए निपटान और चालान मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा बाजार का विकास संभव है क्योंकि सीएनएच एफएक्स विकल्प बाजार नियामक बाधाओं से मुक्त है जैसे कि तटवर्ती बाजार में जहां केवल वेनिला यूरोपीय और जोखिम उलट कर दिया जा सकता है सीएनएच एफएक्स विकल्प बाजार में शारीरिक वितरण या नेट सेटलमेंट विकल्प के लिए निपटान की लचीलापन प्रदान करता है और USDCNH के अग्रिम मूल्यांकन के लिए ऑनशोर यूएसडीसीएनवाई फॉरवर्ड के मुकाबले इसके लिए आकर्षक रिटर्न हासिल करने के लिए निगमों को संभव बनाते हैं, उन्होंने कहा। ऑफ़शोर रॅन्मिन्बी फ्लो ने सीएनएच एफएक्स विकल्प मूल्य को कई तरीकों से प्रभावित किया है, लियू ने कहा। पहली बार यह है कि USDCNH एफएक्स ने अस्थिरता को अक्टूबर के शुरूआती दौर में 8.5% से शुरुआती सितंबर में 1.1 9 के ऐतिहासिक निम्न स्तर तक दर्ज करने के लिए गिरा दिया है। वर्तमान में यह 1.3525 पर है दूसरा, यूएससीएनएनएच एफएक्स अस्थिरता वक्र वर्ष की शुरुआत के बाद से मजबूत हो गया है, जो आंशिक रूप से संरचित प्रवाही प्रवाह के कारण है, वेगा एक्सपोजर के साथ-साथ एक वर्षीय अवधि के नीचे या उससे कम, उसने कहा। वेगा अंतर्निहित परिसंपत्ति में उतार-चढ़ाव में परिवर्तन के लिए एक विकल्प संवेदनशीलता को मापता है तीसरा, सीएनएच संरचित प्रवाह सीएनएच एफएक्स विकल्प बाजार में 2013 की छोटी सीडीएनएनएच अस्थिरता में अस्थिरता के कारण एसपी 500 इंडेक्स के विएक्स अस्थिरता के लिए बहुत कम बीटा दिखा और यूएनयूएसडी एफएक्स अस्थिरता के लिए अद्वितीय गतिशीलता के रूप में हुई है, लियू ने कहा। अभी भी एक -1 स्थान यूएसडीसीएनवाई इंट्रेडै ट्रेडिंग बैंड तटवर्ती है, और यूएसडीसीएनएच और यूएसडीसीएनआई स्पॉट बेसिस ट्रेडिंग ने यूएससीएनएनएच के मूल्य निर्धारण एफएक्स अस्थिरता के मूल्य पर असर डाला है। इसके अलावा यूएसडीसीएनएच एफएक्स अस्थिरता बाजार में बहती है संस्थागत और हेज फंड निवेशकों द्वारा अपेक्षाकृत कम भागीदारी के साथ एक तरफा (बिक्री) भारी रहा है हालांकि, लियू चेताते हैं कि बाजार विकसित होने के कारण मूल्य निर्धारण के तीन प्रमुख जोखिम हैं। पहले एक व्यापक यूएसडीसीएनएच स्पॉट एफएक्स इंट्राडे ट्रेडिंग बैंड है जो अगले कुछ महीनों में बैंड 2.5 से 2.5 तक फैल सकता है। सीएनएच एफएक्स ऑप्शन मार्केट की शुरूआत में एक घुटने की प्रतिक्रिया देखे जाने की संभावना है, और मध्यम से दीर्घावधि की अंतर्निहित अस्थिरता चीन की बढ़ती आरएमबी दो तरफा अस्थिरता की उम्मीद को दर्शाती है। हालांकि, जैसा कि हम अपेक्षा करते हैं कि सीएनएच संरचित बाजार मजबूत विकास को बनाए रखने के लिए, हमें विश्वास है कि निगमों एफएक्स हेजिंग गतिविधियों और साथ ही डीलर पोजिशनिंग बाजार जोखिम-रिटर्न प्रोफाइल को मापने के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्होंने कहा। दूसरे, यूएससीएनएनएच स्पॉट के ऊपर का खतरा संरचित फॉर्वर्ड मार्केट को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि सीएनएच प्रशंसा में अमरीकी डालर में एक पड़ाव के कारण निगमों को मार्क-टू-मार्केट नुकसान भुगतना पड़ सकता है और इन संरचनाओं के एक बड़े खोलने का कारण बन सकता है। इस मामले में, डीलरों को ढांचागत आगे के निवेश के साथ निगमों से गैर-नगण्य काउंटरपार्टी जोखिम का सामना करना होगा। अंत में, यह स्पष्ट किया गया कि प्रत्यक्ष रूप से यूएसडीसीएनएच एफएक्स अंतर्निहित अस्थिरता ऐतिहासिक चढ़ाव के निकट है और अगले साल की शुरुआत में फेडरल रिजर्व के जोखिम का जोखिम अमरीकी ताकत और यूएससीएनएनएच स्पॉट बैंड को जोखिम में मदद करता है जो कि अस्थिरता वक्र को बढ़ाता है, ऊपर की तरफ बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा, सीएसएच में संपीड़न के कारण USDCNH फॉरवर्ड में हाल के पतन में संरचनागत आगे बहुत कम आकर्षक हो जाता है, जून में 3.5 से लेकर 1.67 तक। जबकि ऑफशोर आरएमबी बाजार अभी भी शुरुआती दौर में है, हमें विश्वास है कि 2013 में बढ़ते हुए सीएनएच एफएक्स विकल्प और संरचित उत्पादों के बाजार में बाजार परिष्कार स्तर की शुरूआत के निशान एक तेजी से उत्पाद नवाचार, बाजार की तरलता में वृद्धि और अधिक कुशल मूल्य निर्धारण की खोज से टिकी हुई एक नई अवस्था है। अंतर्निहित परिसंपत्तियों से, एफएक्स और डेरिवेटिव उत्पादों के लिए, लियू ने कहा। हालांकि, संरचित उत्पाद बाजार में असंतुलित स्थिति बाजार के लिए ज्यादा मात्रा और निवेश-प्रकार CNH संरचित उत्पादों की आपूर्ति की आवश्यकता बताती है। नवीनीकृत आईएसडीए अपतटीय डिलीवर योग्य सीएनवाई लेनदेन व्यवधान फ़ॉलबैक मैट्रिक्स (8 सितंबर, 2016 को प्रकाशित) नोट: यह प्रतिस्थापित करता है 28 जनवरी 2014 का संस्करण, संशोधित फ़ॉलबैक मैट्रिक्स टीएमए यूएसडीसीएनवाई (एच. के.) स्पॉट रेट के प्रकाशन के समय में बदलाव को दर्शाता है। आईएसडीए और ईएमटीए एफएक्स डेरिवेटिव्स के लिए मार्गदर्शिका और मुद्रा प्रावधान (10 जून, 2015) आईएसडीए और ईएमटीए एफएक्स डेरिवेटिव्स के लिए यह गाइड दस्तावेज़ीकरण और मुद्रा प्रावधान (वर्ड) quotGuidequot) आईएसडीए और ईएमटीए द्वारा एफएक्स और मुद्रा डेरिवेटिव दस्तावेज से संबंधित विभिन्न प्रकाशनों के बाजार सहभागियों को सूचित करना है और आईएसडीए और ईएमटीए वेबसाइटों पर ऐसे प्रकाशनों को कहाँ ढूंढना है। आईएसडीए और ईएमटीए अतिरिक्त प्रकाशनों और प्रावधानों को शामिल करने के लिए भविष्य में गाइड को अपडेट करना जारी रख सकता है। मुफ्त डाउनलोड पीडीएफ (प्रारूप) 2014 आईडीआर के लिए बहुपक्षीय संशोधन समझौता गैर-डिलीवर योग्य एफएक्स और मुद्रा विकल्प लेनदेन, गैर-देय योग्य स्वैप लेनदेन और कुछ अन्य लेनदेन 4 मार्च 2014 से 5:00 अपराह्न तक खुला है। 25 मार्च, 2014 को सिंगापुर का समय, एसएफईएमसी, आईएसडीए और ईएमटीए प्रस्तुत करने की समय सीमा का विस्तार कर रहे हैं। बुधवार 26 मार्च, 2014 को सिंगापुर के दोपहर 12 बजे idramendcliffordchance को ईमेल (स्कैन की गई कॉपी) के माध्यम से पूरे आईडीआर-एमए (और सिर्फ हस्ताक्षर पृष्ठ नहीं) वापस करें। मार्च 26 के बाद मूल हार्ड कॉपी क्लीफोर्ड चांस पीटीए लिमिटेड (12 मरीना बुलेवार्ड, 25 वीं मंजिल, टॉवर 3, मरीना बे फाइनेंशियल सेंटर, सिंगापुर 018 9 82 के ध्यान के लिए: पॉल लैंडहीन) तक पहुंच सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यह नवीनतम नवीनतम समय होगा प्रस्तुतीकरणों की सूची अंतिम रूप में स्वीकार की जानी चाहिए और बुधवार को बैंकों को आवश्यकतानुसार पालन करने में सक्षम होना चाहिए। एबीएस बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन को Pte लिमिटेड (एबीएस कंपनी), सिंगापुर विदेशी मुद्रा बाजार समिति (एसएफईएमसी) के साथ परामर्श में 18 फरवरी, 2014 को घोषणा की थी कि यह USDIDR स्पॉट दर बेंचमार्क को बंद कर देगा (1998 एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं में आईडीआर वीडब्ल्यूएपी या आईडीआर03 के रूप में चिह्नित ) 27 मार्च, 2014 को प्रकाशित होने वाले अंतिम दिन के साथ। यह निर्णय लिया गया है कि तटवर्ती यूएसडीआईडीआर स्पॉट दर बेंचमार्क के विकास के बाद उपरोक्त बेंचमार्क आवश्यक नहीं है। तटवर्ती USDIDR स्थान दर बेंचमार्क बैंक इंडोनेशिया द्वारा सूचित किया जाता है और अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है और इसे 1998 एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं में आईडीआर जिसोड या आईडीआर04 के रूप में चिह्नित किया जाएगा। आईडीआर वीडएडएपी (आईडीआर03) (जो कि व्यापार पद्धति के आधार पर एक बेंचमार्क है) 6 अगस्त, 2013 को शुरू हुई और एसएफईएमसी ने जून 2013 में सिफारिश की थी कि बाजार प्रतिभागियों ने IDR ABS या IDR01 के बजाय आईडीआर वीडएडपीएपी (आईडीआर03) का संदर्भ दिया (जो एक बेंचमार्क था जो 5 अगस्त 2013 को बंद कर दिया गया था। जैसा कि आईडीआर ज्यांदो (आईडीआर04) केवल मई 2013 में शुरू किया गया था, एसएफईएमसी ने जून 2013 में आईडीआर जेस्डॉर (आईडीआर04) की ओर जाने के लिए सिफारिश की थी। एसएफईएमसी ने अब अनुशंसित किया है कि आईडीआर जिसोड (आईडीआर04) को एनडीएफ और अन्य प्रासंगिक अनुबंधों के लिए आवेदन किया जाए जो कि आईआरडीआर 28 मार्च, 2014 को या उसके बाद दर्ज किया जा सकता है। एसएफईएमसी ने यह भी सिफारिश की है कि पार्टियां अपने मौजूदा एनडीएफ और अन्य आईडीआर VWAP (IDR03) को संदर्भित प्रासंगिक अनुबंध जो मार्च 28, 2014 को संदर्भ IDR JISDOR (IDR04) पर बकाया रहेगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया ABS Co और SFEMC प्रेस विज्ञप्ति, एसएफईएमसी स्टेटमेंट और संबंधित सामग्री देखें। एसएफईएमसी स्टेटमेंट के लिए यहां क्लिक करें। एसएफएमएमसी स्पष्टीकरणीय नोट के लिए यहां क्लिक करें यह बहुपक्षीय संशोधन समझौता (आईडीआर-एमएए) उपरोक्त संदर्भ में संशोधन करने के इच्छुक पक्षों की सहायता के लिए प्रकाशित किया गया है। आईडीआर-माए ISDA के सदस्यों और गैर-सदस्यों के लिए खुले हैं। आपको आईडीआर-एमए से साइन अप करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है कृपया ध्यान दें कि आपको 5:00 बजे से अधिक समय तक आईडीआर-एमए में साइन अप करना होगा। 25 मार्च 2014 को सिंगापुर का समय। आईएसडीए और ईएमटीए अपनी वेबसाइट पर उन पार्टियों की सूची प्रकाशित करेंगे, जिन्होंने आईडीआर-एमएए के लिए साइन अप किया है लेकिन सदस्य केवल पहुंच के लिए। यह सूची सभी पार्टियों को भी परिचालित की जाएगी, जिन्होंने आईडीआर-एमएए तक हस्ताक्षर किए हैं। कृपया अधिक जानकारी के लिए आईडीआर-एमएए से संलग्न हस्ताक्षर करने के लिए निर्देश देखें। मुफ्त डाउनलोड पीडीएफ देखने के लिए यहां क्लिक करें (प्रारूप) - आईडीआर-माए को देखने के लिए यहां क्लिक करें शब्द (प्रारूप) - आईडीआर-एमएए हस्ताक्षर पृष्ठ पार्टियों के लिए, जो द्विपक्षीय रूप से आईडीआर-एमए, एक द्विपक्षीय आईडीआर-माए का रूप भी प्रकाशित किया गया है। नि: शुल्क डाउनलोड वर्ड (प्रारूप) देखने के लिए यहां क्लिक करें - आईडीआर-एमए का द्विपक्षीय रूप बैंकों के लिए जो अपने थोक ग्राहकों को परिवर्तन और संक्रमण व्यवस्था को सूचित करना चाह सकते हैं, उनके थोक ग्राहकों को सूचना पत्र का सुझाव दिया गया है। मुफ्त डाउनलोड वर्ड (प्रारूप) देखने के लिए यहां क्लिक करें - यूएसडीआईडी ​​स्पॉट रेट बेंचमार्क चेंज पर थोक ग्राहकों के लिए पोस्ट-प्रकाशन पत्र का सुझाव दिया गया फॉर्म। आईडीआर-एमएए के लिए साइन अप करने वाले संस्थानों की पूरी सूची आईएसडीए वेबसाइट के सदस्य पोर्टल के अनुभाग में पाई जा सकती है। आईएसडीए इस सूची को समय-समय पर अद्यतन करेगा। एक अपतटीय डिलीवर योग्य सीएनवाई लेनदेन और आईएसडीए ऑफशोर डिलीवर योग्य सीएनवाई लेनदेन विघटन फॉलबैक मैट्रिक्स के लिए संशोधित अतिरिक्त विघटन घटना प्रावधान (28 जनवरी, 2014 को प्रकाशित) नोट: यह 14 अक्टूबर, 2011 के संस्करण को प्रतिस्थापित करता है (नोट: संशोधित फॉलबैक मैट्रिक्स को अधिग्रहण किया गया है दस्तावेज 8 सितंबर, 2016 को प्रकाशित) संशोधित और पुनर्वितित अतिरिक्त प्रावधान, फॉलबैक मैट्रिक्स और पुष्टि का फॉर्म 2013 में नए ऑफशोर आरएमबी व्यापारिक केंद्रों के उद्घाटन के प्रकाश में प्रकाशित हुआ था। संशोधित दस्तावेज प्रयोजनों के लिए कई अपतटीय सीएनवाई केंद्रों का चयन करने के लिए पार्टियों को सक्षम करते हैं एक CNY विघटन घटना ट्रिगर की सीएनवाई विघटन घटना की परिभाषा या व्यवधान फॉलबैक को कोई भौतिक परिवर्तन नहीं किया गया है। मुफ्त डाउनलोड वर्ड (प्रारूप) देखने के लिए यहां क्लिक करें - अपतटीय डिलीवर योग्य CNY लेनदेन के लिए संशोधित अतिरिक्त विघटन घटना प्रावधान वर्ड (प्रारूप) - संशोधित आईएसडीए ऑफशोर डिलीवर योग्य सीएनवाई लेनदेन विघटन फ़ॉलबैक मैट्रिक्स (नोट: संशोधित फ़ॉलबैक मैट्रिक्स को स्थानांतरित कर दिया गया है दस्तावेज प्रकाशित 8 सितंबर, 2016) देखने के लिए यहां क्लिक करें वर्ड (प्रारूप) - अतिरिक्त प्रावधानों और फॉलबैक मैट्रिक्स को शामिल करने के लिए पुष्टि की संशोधित प्रपत्र। आईएसडीए के मास्टर एफएक्स नॉवेशन एंड कन्सेलालेशन प्रोटेकोल (प्रारंभ 28 अक्टूबर, 2013) के लिए त्वरित स्टार्ट यूटरसर्क्यूज गाइड और अनुशंसित कार्यवाही ) यह त्वरित आरंभ Usrssquos गाइड और अनुशंसित व्यवहार (ldquoRecommended प्रैक्टिसर्डो) ISDA मास्टर FX Novation और रद्दकरण प्रोटोकॉल (ldquoFX नवाचार प्रोटोकॉल) के तहत विदेशी मुद्रा और मुद्रा विकल्प लेनदेन novaging की प्रक्रिया के चरण अवलोकन द्वारा एक कदम प्रदान करने का इरादा है, 25 मार्च 2011 को ISDA द्वारा प्रकाशित। particul में एआर, इन अनुशंसित प्रथाओं का उद्देश्य उन फैसले और विविधताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए होता है, जो पार्टियां जो एफएसी न्यूजेशन प्रोटोकॉल का पालन करती हैं और लेनदेन को पेश करने का प्रस्ताव रख रही हैं, उन पर विचार करना चाह सकते हैं। ये अनुशंसित प्रथाएं एफएक्स नोवेशन प्रोटोकॉल में उल्लिखित नवप्रवर्तन प्रक्रिया में विभिन्न चरणों का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करती हैं। यह स्पष्ट सिफारिशों के लिए प्रदान करने के लिए एक बुलेट बिंदु दृष्टिकोण के साथ स्थापित किया गया है। हालांकि नवप्रवर्तन के पक्षों को अनुशंसित व्यवहारों के अनुरूप करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, हालांकि, द्विपक्षीय प्रक्रियाओं के मानकीकरण का समर्थन करने के लिए अनुवर्ती पार्टियों को यहां दिये गए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नि: शुल्क डाउनलोड देखने के लिए यहां क्लिक करें पीडीएफ (प्रारूप) 2013 कुछ एशियाई मुद्रा के लिए बहुपक्षीय संशोधन समझौता गैर-डिलीवर योग्य एफएक्स और मुद्रा विकल्प लेन-देन गैर-वितरण योग्य स्वैप लेनदेन अनुपूरक और अन्य लेनदेन अनुपूरक के साथ 5 जुलाई से 2 अगस्त 2013 तक खुला अपने सदस्यों की, आईएसडीए और ईएमटीए शुक्रवार 2 अगस्त, 2013 को 12 फरवरी से न्यूयॉर्क के समय तक हस्ताक्षरित एफएक्स-एमए के ईमेल (एनएफएफएएमएंडक्लिफोर्डक्चेंस) या फैक्स (65-6410 2288) को स्वीकार करेगा। 2 अगस्त के बाद मूल हार्ड कॉपी क्लीफर्ड चांस पीटीए लिमिटेड (12 मरीना बुलेवार्ड, 25 वीं मंजिल, टॉवर 3, मरीना बे फाइनेंशियल सेंटर, सिंगापुर 018 9 82 के ध्यान के लिए: पॉल लैंडहीन) तक पहुंच सकता है। कृपया ध्यान दें कि यह पूर्ण नवीनतम समय होगा कि प्रस्तुतीकरण स्वीकार किए जाएंगे क्योंकि अनुयायियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और सोमवार सुबह सिंगापुर समय पर बैंकों को आवश्यकतानुसार पालन करने में सक्षम होने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए। सिंगापुर विदेशी मुद्रा बाजार समिति (एसएफईएमसी) के परामर्श से सिंगापुर में एसोसिएशन (एबीएस) ने 14 जून, 2013 को एबीएस की वित्तीय मानदंडों में कई बदलावों की घोषणा की, ताकि उनकी मजबूती, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार हो सके। सिंगापुर में बेंचमार्क योगदान प्रक्रिया अधिक जानकारी के लिए, कृपया एबीएस और एस एफ ई एम सी प्रेस विज्ञप्ति, एस एफ ई एम सी स्टेटमेंट और संबंधित सामग्री देखें। एबीएस और एस एफ ई एम सी प्रेस विज्ञप्ति के लिए यहां क्लिक करें। एसएफईएमसी स्टेटमेंट के लिए यहां क्लिक करें। एबीएस ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के लिए यहां क्लिक करें। एबीएस उद्योग के लिए यहां क्लिक करें पूछे जाने वाले प्रश्न ब्लू बुक अपडेट के लिए यहां क्लिक करें mdash बेंचमार्क दर सेटिंग। एसएफएमएमसी स्पष्टीकरणीय नोट के लिए यहां क्लिक करें एसएफईएमसी के लिए यहां क्लिक करें एफएक्स बेंचमार्क परिवर्तन पर थोक ग्राहकों के लिए पोस्ट-प्रकाशन पत्र का सुझाव दिया गया है (जहां पूर्व-प्रकाशन पत्र भेजा गया है) एसएफईएमसी के लिए यहां क्लिक करें एफएक्स बेंचमार्क परिवर्तन पर थोक ग्राहकों के लिए पोस्ट-प्रकाशन पत्र का सुझाव दिया गया है (जहां पूर्व-प्रकाशन पत्र नहीं भेजा गया है) नए मानक के लिए एक चिकनी संक्रमण की सुविधा के लिए, एसएफईएमसी ने कई सिफारिशें बनाई हैं, जिनमें शामिल हैं कि पार्टियों को एनडीएफ और अन्य संबंधित अनुबंधों में संशोधन करना चाहिए जो मौजूदा एसजीडी, थैबी, आईडीआर या एमआरआर स्पॉट रेट बेंचमार्क को बकाया है 6 अगस्त, 2013 को संदर्भ (जैसा लागू हो) एसजीडी, थैब या आईडीआर या मौजूदा ओशोर एमआईआर स्पॉट रेट बेंचमार्क के लिए नए स्थान दर के मानदंडों पर इस बहुपक्षीय संशोधन समझौते (एफएक्स-एमएए) उन दलों की सहायता के लिए प्रकाशित किए गए हैं जो उपरोक्त संशोधनों को संशोधित करने के लिए चाहते हैं। एफएक्स-एमएए आईएसडीए सदस्यों और गैर-सदस्यों के लिए खुले हैं। आपको FX-MAA तक साइन अप करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा कृपया ध्यान दें कि आपको 5:00 पी.एम. के बाद एफएक्स-एमएए तक साइन अप करना होगा। 2 अगस्त 2013 को सिंगापुर का समय। आईएसडीए और ईएमटीए अपनी वेबसाइटों पर उन दलों की सूची प्रकाशित करेंगे जिन्होंने एफएक्स-एमएए तक हस्ताक्षर किए हैं लेकिन सदस्य केवल पहुंच के लिए। यह सूची उन सभी दलों को भी प्रसारित की जाएगी जिन्होंने एफएक्स-एमएए तक हस्ताक्षर किए हैं। कृपया अधिक जानकारी के लिए एफएक्स-एमएए से संलग्न हस्ताक्षर करने के लिए निर्देश देखें। मुफ्त डाउनलोड पीडीएफ देखने के लिए यहां क्लिक करें (प्रारूप) - एफएक्स-एमएएडीएक्स (प्रारूप) को देखने के लिए यहां क्लिक करें- एफएक्स-एमएए हस्ताक्षर पृष्ठ पार्टियों के लिए जो कि एफएक्स-एमएए तक साइन अप करने के बजाय द्विपक्षीय रूप से संशोधन करने की इच्छा रख सकते हैं, दो संस्करण एफएक्स-एमएए के द्विपक्षीय रूप का भी प्रकाशित किया गया है। मुफ्त डाउनलोड करें शब्द (प्रारूप) देखने के लिए यहां क्लिक करें - एफएक्स-एमएए के द्विपक्षीय रूप को देखने के लिए यहां क्लिक करें वर्ड (प्रारूप) - एफएक्स-एमए (दिक्कत बक्से) के द्विपक्षीय रूप - एफएक्स-एमएए तक हस्ताक्षर करने वाले संस्थानों की पूरी सूची ISDA वेबसाइट के सदस्य पोर्टल के सदस्य पर पाया जा सकता है। आईएसडीए इस सूची को समय-समय पर अद्यतन करेगा। एसएफएमएमसी और एआरएस बैंक के सदस्यों की एक सूची, जिन्होंने एफएक्स-एमएए तक हस्ताक्षर किए हैं, सार्वजनिक रूप से एसएफईएमसी वेबसाइट पर sfemc. orgciview. aspid19 पर उपलब्ध है। एफएक्स-एमए आईएसडीए वेबिनार पर आईएसडीए वेबिनार के लिए यहां क्लिक करें एफएक्स-एमए ndash स्लाइड्स जून 2013 वाल्टालिटी स्वैप और वैरिएंस स्वैप सप्लीमेंट को 1998 आईएसडीए एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाएं (3 जुलाई, 2013) जून 2013 वालटिलिटी स्वैप एंड वेरिएंस स्वैप अनुपूरक 1 99 8 FX और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं में संशोधन और 1998 एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं के लिए अनुक्रम क्रमशः एक अस्थिरता स्वैप और एक भिन्नता स्वैप के लिए नियम और टेम्पलेट शामिल करता है। इसके अलावा, यह पूरक 1 99 8 के आईएसडीए एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं के लिए मई 2011 के अस्थिरता स्वैप अनुपूरक की जगह लेता है। 1 99 8 के एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं के लिए वैकल्पिक प्रारंभिक समाप्ति के लिए अतिरिक्त प्रावधान (13 मार्च, 2012) वैकल्पिक प्रारंभिक समाप्ति के लिए 2012 अतिरिक्त प्रावधान एक वैकल्पिक अर्ली 1998 एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं में संशोधन और 1998 एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं के अनुलग्नक के रूप में समाप्ति, क्रमशः। मुफ्त डाउनलोड पीडीएफ (प्रारूप) - 2012 देखने के लिए यहां क्लिक करें वैकल्पिक प्रारंभिक समाप्ति के लिए अतिरिक्त प्रावधानों को देखने के लिए यहां क्लिक करें वर्ड (प्रारूप) - 2012 के लिए प्रदर्शन अतिरिक्त प्रावधान उदाहरण देखने के लिए यहां क्लिक करें वर्ड (प्रारूप) - 2012 अतिरिक्त प्रावधान मार्गदर्शन अतिरिक्त विघटन घटना प्रावधान एक अपतटीय डिलीवर योग्य सीएनवाई लेनदेन और आईएसडीए ऑफशोर डिलीवर योग्य सीएनवाई लेनदेन विघटन फॉलबैक मैट्रिक्स (14 अक्टूबर, 2011 को प्रकाशित) के लिए अपतटीय डिलीवर योग्य सीएनवाई लेनदेन (अतिरिक्त प्रावधान) और आईएसडीए ऑफशोर डिलीवर योग्य सीएनवाई लेनदेन विघटन फॉलबैक मैट्रिक्स (फॉलबैक मैट्रिक्स ) डिलिवरेबल CNY एफएक्स लेनदेन, मुद्रा विकल्प लेनदेन और स्वैप लेनदेन के लिए मानक दस्तावेज प्रदान करते हैं, जहां एक सीएनवाई विघटन कार्यक्रम (जैसा कि अतिरिक्त प्रावधानों में परिभाषित किया गया है) CNY गैर-वितरण योग्य प्रदान करता है कृपया ध्यान दें कि फ़ॉलबैक मैट्रिक्स को नए मुद्रा जोड़े (अतिरिक्त प्रावधानों में परिभाषित) के रूप में समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। आपकी सुविधा के लिए, हमने यह बताए गए एक पुष्टिकरण का एक उदाहरण दिया है कि मार्केट सहभागियों को अतिरिक्त प्रावधान और फॉलबैक मैट्रिक्स कैसे अपनाना चाहते हैं। मुफ्त डाउनलोड वर्ड (प्रारूप) देखने के लिए यहां क्लिक करें - अपतटीय डिलीवर योग्य CNY लेनदेन के लिए अतिरिक्त विघटन इवेंट प्रावधान देखने के लिए यहां क्लिक करें शब्द (प्रारूप) - आईएसडीए ऑफशोर डिलीवर योग्य सीएनवाई लेनदेन व्यवधान फ़ॉलबैक मैट्रिक्स देखने के लिए यहां क्लिक करें शब्द (प्रारूप) - पुष्टिकरण का फॉर्म अपतटीय डिलीवर योग्य सीएनवाई लेनदेन (27 फरवरी, 2012 को प्रकाशित) के लिए अतिरिक्त विघटन घटना प्रावधानों के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान और फॉलबैक मैट्रिक्स लेटर एग्रीमेंट को शामिल करने के लिए, यह पक्ष पत्र पार्टियों को उन दोनों के बीच दर्ज किए गए CNH लेनदेन में संशोधन करने की अनुमति देता है साइड लेटर की अनुसूची में पहचाना गया है), भले ही सीएनएच लेनदेन एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म (जैसे SWIFT प्लेटफ़ॉर्म) पर पुष्टि की गई हो या लिखित पुष्टि के माध्यम से इसका सबूत हो। साइड लेटर का उद्देश्य 14 नवंबर 2011 को आईएसडीए द्वारा प्रकाशित एक अपतटीय डिलीवर योग्य सीएनवाई लेनदेन और फॉलबैक मैट्रिक्स के लिए अतिरिक्त विघटन घटना प्रावधानों को लागू करना है (जो समय-समय पर संशोधित और पूरक है) उन सीएनएच लेनदेन के लिए। मुफ्त डाउनलोड 1 99 8 FX और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं (रिवीज़ संस्करण - प्रकाशित 5 मई, 2006) के लिए वर्ड (प्रारूप) 2005 बाधा विकल्प अनुपूरक देखने के लिए यहां क्लिक करें, 1998 में एफएक्स और मुद्रा के लिए 2005 बैरियर विकल्प सप्लीमेंट में दो तकनीकी संशोधन किए गए हैं विकल्प परिभाषाएं (ldquo2005 Supplementrdquo) जो पहली बार 6 दिसंबर, 2005 को प्रकाशित हुई थी। पहला संशोधन बताता है कि कैसे 2005 पूरक एक बैरियर या बाइनरी ऑप्शन लेनदेन में शामिल किया जाए दूसरे संशोधन में आगे सम्मेलनों में किए गए दृष्टिकोण को मुद्रा जोड़े मैट्रिक्स में मुद्रा जोड़े बताते हुए बताया गया है जो 2005 के पूरक के साथ प्रकाशित हुआ था। मुफ्त डाउनलोड पीडीएफ (प्रारूप) - 2005 बैरियर विकल्प सप्लीमेंट (संशोधित संस्करण) देखने के लिए यहां क्लिक करें। देखने के लिए यहां क्लिक करें शब्द (प्रारूप) - बैरियर विकल्प पुष्टिएं देखने के लिए यहां क्लिक करें पीडीएफ (प्रारूप) - 1998 के लिए मुद्रा जोड़ी मैट्रिक्स 2005 बाधा विकल्प अनुपूरक एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाएं (दिसंबर 06, 2005) 1 99 8 के एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं (2005 के पूरक संस्करण) के लिए बैरियर विकल्प सप्लीमेंट, बाजार सहभागियों को 1 99 8 की परिभाषाओं के ढांचे के तहत विभिन्न प्रकार के बाधा और बाइनरी विकल्पों को आसानी से दस्तावेज बनाने में सक्षम बनाती है । 2005 सप्लीमेंट विदेशी मुद्रा बाजार के बढ़ते क्षेत्र के लिए सामान्य संदर्भ के नियमों को निर्धारित करता है और उन्हें प्रभावी प्रलेखन प्रक्रियाओं के लाभ और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाया कानूनी निश्चिंतता प्रदान करनी चाहिए। 2005 सप्लिमेंट के प्रदर्शन में यह बताया गया है कि इसके नियमों के तहत बाधा और बाइनरी विकल्पों की पुष्टि कैसे की जा सकती है, और साथ में प्रैक्टिस नोट्स इसके प्रावधानों को स्पष्ट करते हैं। 2005 पूरक के तहत निश्चित पुष्टि शर्तों को निर्दिष्ट करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास की सिफारिशों के साथ मैट्रिक्स भी प्रकाशित किए जा रहे हैं और सह-प्रायोजक द्वारा समय-समय पर अपडेट किए जाएंगे। मुफ्त डाउनलोड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें पीडीएफ (प्रारूप) - 2005 बैरियर विकल्प सप्लीमेंट परिभाषाएं देखने के लिए यहां क्लिक करें पीडीएफ (प्रारूप) - 2005 बैरियर विकल्प सप्लीमेंट प्रैक्टिस नोट्स देखने के लिए यहां क्लिक करें पीडीएफ (प्रारूप) - मुद्रा जोड़ी मैट्रिक्स गैर-वितरण योग्य क्रॉस मुद्रा एफएक्स लेनदेन अनुपूरक (31 मई 2011) गैर-वितरण योग्य क्रॉस मुद्रा एफएक्स लेनदेन अनुपूरक 1998 एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं (लिंडू 1 9 8 8 परिभाषाएं) के लिए शर्तें शामिल हैं जो गैर-वितरण योग्य क्रॉस-मुद्रा एफएक्स लेनदेन के दस्तावेज की सुविधा के लिए आवश्यक हैं। 1 99 8 के एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं (3 जून, 2011) के लिए वालटिलिटी स्वैप सप्लीमेंट (मई 3, 2011) मई 2011 के वालटिलिटी स्वैप सप्लीमेंट में 1 99 8 में संशोधन के रूप में एक अस्थिरता स्वैप के लिए नियम और एक टेम्पलेट शामिल है एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाएं और 1998 एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं के अनुलग्नक, क्रमशः। नि: शुल्क डाउनलोड के लिए यहां क्लिक करें पीडीएफ (प्रारूप) अंग्रेजी और Bahasa FX शब्दावली का इन्डोनेशियाई अनुवाद (4 जनवरी, 2011 को प्रकाशित) FX शब्दावली में शामिल है 1998 एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं से प्रासंगिक प्रावधान, जो 2005 बाधा विकल्प अनुपूरक द्वारा संशोधित हैं निम्न लेनदेन का दस्तावेजीकरण: डिलीवर करने योग्य यूएसडीआईडीआर एफएक्स स्पॉट, एफएक्स फॉरवर्ड्स और एफएक्स स्वैप, डिलीवर योग्य यूएसडीआईडीआर डाल और मुद्रा विकल्प, और डिलीवर योग्य यूएसडीआईडीआर बाइनरी विकल्प। नि: शुल्क डाउनलोड देखने के लिए यहां क्लिक करें पीडीएफ (प्रारूप) एफएक्स शब्दावली के वियतनामी अनुवाद (प्रकाशित अप्रैल 25, 2011) एफएक्स शब्दावली 1998 एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं से प्रासंगिक प्रावधान हैं, जैसा कि 2005 बाधा विकल्प अनुपूरक द्वारा संशोधित किया गया है, निम्नलिखित दस्तावेज के लिए लेनदेन: डिलीवर करने योग्य यूएसडीवीड एफएक्स स्पॉट, एफएक्स फॉरवर्ड्स और एफएक्स स्वैप, डिलीवर करने योग्य यूएसडीवीएनडी मुद्रा विकल्प कॉल और कॉल करें, और डिलिवरेबल यूएसडीवीएनडी बाइनरी ऑप्शंस। नि: शुल्क डाउनलोड पीडीएफ (प्रारूप) देखने के लिए यहां क्लिक करें पुष्टिकरण टेम्पलेट्स के वियतनामी अनुवाद (प्रकाशित अप्रैल 25, 2011) टेम्पलेट्स, जो एफएक्स शब्दावली और दर शब्दावली के साथ संयोजन के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं, निम्न प्रकार के लेन-देन के दस्तावेज के लिए डिज़ाइन किए गए हैं : डिलीवर करने योग्य यूएसडीवीड एफएक्स स्पॉट, एफएक्स फॉरवर्ड्स और एफएक्स स्वैप, डिलीवर करने योग्य यूएसडीवीएनडी मुद्रा विकल्प कॉल करें और कॉल करें, डिलीवर योग्य यूएसडीवीएनडी बाइनरी ऑप्शंस, डिलीवर योग्य और गैर-डिलीवर योग्य यूएसडी या वीएनडी ब्याज दर स्वैप और डिलीवर योग्य और गैर डिलीवर योग्य यूएसडीडीएडी क्रॉस क्रैक्स बदलता है। एफएक्स और दरें लेन-देन के कुछ प्रकार के लिए पुष्टिकरण का अंग्रेजी और Bahasa इंडोनेशियन अनुवाद देखने के लिए यहां क्लिक करें। (4 जनवरी, 2011 को प्रकाशित) टेम्पलेट्स, जो एफएक्स शब्दावली और दरें शब्दावली के साथ संयोजन के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं, डिजाइन किए गए हैं निम्नलिखित प्रकार के लेन-देन दस्तावेज करने के लिए: डिलीवर करने योग्य यूएसडीआईडीआर एफएक्स स्पॉट, एफएक्स फॉरवर्ड्स और एफएक्स स्वैप, डिलीवर योग्य यूएसडीआईडीआर डाल और कॉल सेशन कॉल करें देनदार योग्य यूएसडीआईडीआर बाइनरी विकल्प, डिलीवर योग्य और गैर-डिलीवर योग्य यूएसडी या आईडीआर ब्याज दर स्वैप, और डिलीवर योग्य और गैर-डिलीवर योग्य यूएसडीआईडीआर क्रॉस क्रैक्स स्वैप, फ्री डाउनलोड देखने के लिए यहां क्लिक करें शब्द (प्रारूप) डिलीवरबल मुद्रा विघटन के साथ उपयोग के लिए अतिरिक्त प्रावधान आईएसडीए डिलिवरेबल मुद्रा विघटन फ़ॉलबैक मैट्रिक्स (3 नवंबर, 2008 को प्रकाशित) एक निर्गम मुद्रा विघटन (अतिरिक्त अतिरिक्त प्रावधान) और आईएसडीए डिलीवर योग्य मुद्रा विघटन फ़ॉलबैक मैट्रिक्स (डॉट फ्लैक मैट्रिक्सक्वाट) के साथ उपयोग के लिए अतिरिक्त प्रावधान डिलीवरबल ब्याज दर स्वैप के लिए मानक दस्तावेज प्रदान करते हैं जहां एक डिलीवर मुद्रा विघटन कार्यक्रम (अतिरिक्त प्रावधानों में परिभाषित) संदर्भ मुद्रा (अतिरिक्त प्रावधानों में परिभाषित) गैर-वितरण योग्य प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें, नए संदर्भ मुद्राओं या मुद्रा जोड़े (प्रत्येक अतिरिक्त प्रावधानों में परिभाषित किए गए) को शामिल करने के लिए समय-समय पर फ़ॉलबैक मैट्रिक्स में संशोधन किया जा सकता है। आपकी सुविधा के लिए, हमने 2006 आईएसडीए की परिभाषाओं (एक स्वैप लेन-देन की पुष्टि के लिए अतिरिक्त प्रावधान जो दर स्वैप लेन-देन या क्रॉस-मुद्रा दर स्वैप लेन-देन है) के लिए एक्ज़िबिट II-A का एक उदाहरण उदाहरण दिया है, यह दर्शाता है कि बाजार सहभागियों अतिरिक्त प्रावधान और फॉलबैक मैट्रिक्स अपनाने के इच्छुक ऐसा कर सकते हैं मुफ्त डाउनलोड देखने के लिए यहां क्लिक करें शब्द (प्रारूप) - डिलीवर योग्य मुद्रा व्यवधान के साथ उपयोग करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान देखने के लिए यहां क्लिक करें शब्द (प्रारूप) - आईएसडीए डिलीवरबल मुद्रा विघटन फ़ॉलबैक मैट्रिक्स देखने के लिए यहां क्लिक करें शब्द (प्रारूप) - प्रदर्शनी II-A - फॉर्म 1998 एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान और मैट्रिक्स संशोधन को शामिल करने की पुष्टि (5 जून, 2008 को प्रकाशित) 1998 एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं की धारा 1.11 में संशोधन, 5 जून, 2008 को प्रकाशित, टारगेट से प्रवास भुगतान प्रणाली TARGET2 भुगतान प्रणाली के लिए मुफ्त डाउनलोड को देखने के लिए यहां क्लिक करें शब्द (प्रारूप) 1 9 8 एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं के अनुबंध 1 के संशोधन में संशोधन सम्मिलन में 1 9 8 एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं के लिए अनुबंध ए में सभी संशोधन शामिल हैं जो 20 जून, 2001 से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित हुए थे। मुफ्त डाउनलोड पीडीएफ (प्रारूप) देखने के लिए यहां क्लिक करें - नवीनीकृत संस्करण - 10 नवंबर, 2016 को प्रकाशित किया गया है। पीडीएफ (प्रारूप) देखने के लिए यहां क्लिक करें - अपडेट किया हुआ संस्करण - 14 सितंबर, 2015 को प्रकाशित किया गया है। पीडीएफ (प्रारूप) को देखने के लिए यहां क्लिक करें - 1998 एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं के अनुलग्नक ए के लिए अगस्त 26, 2013 की अनुपूरक प्रकाशित संशोधित अनुलग्नक ए 1 99 8 एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाएं एनेक्स ए में मुद्रा और मुद्रा स्पॉट दर परिभाषाएं और अन्य संबंधित परिभाषाएं और विदेशी मुद्रा और मुद्रा के दस्तावेज के उपयोग के लिए प्रावधान हैं। 1 99 8 की परिभाषाओं के तहत गैर-वितरण योग्य लेनदेन सहित विकल्प लेनदेन। संशोधित अनुलग्नक ए, दिनांकित और प्रभावी सितम्बर 25, 2000 में, अनुबंध 1 के मार्च 1998 के संस्करण में पहले से जारी सभी संशोधनों को शामिल किया गया। इसके अलावा, अप्रचलित दर स्रोत परिभाषाएं हटा दी गई हैं, कई नई दर स्रोत परिभाषाएं जोड़ दी गई हैं और संशोधनों की गई है मौजूदा दर स्रोत परिभाषाओं के लिए उन्हें अधिक सटीक रेंडर करने के लिए बनाया गया नॉन-डिलिवरेबल विदेशी मुद्रा बाजारों में बाजार अभ्यास को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए एनेक्स ए के सितंबर 25, 2000 संस्करण में अन्य शर्तों को संशोधित किया गया है। सबसे विशेष रूप से, मुद्रा-संदर्भ वाले डीलरों की परिभाषा को संशोधित करने के लिए संशोधित प्रक्रियाओं के बीच अंतर करने के लिए संशोधित किया गया है, जब उस अवधि को सामान्य पाठ्यक्रम में निपटारा दर निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसा कि उस अवधि का उपयोग फॉलबैक दर के रूप में किया जाता है एक बाजार विघटन की घटना पर तंत्र निर्दिष्ट राशि की परिभाषा को भी संशोधित किया गया है। मुफ्त डाउनलोड 1998 एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं के लिए एडीक्स ए को पीडीएफ (प्रारूप) देखने के लिए यहां क्लिक करें 1998 एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाएं, मार्च 1 99 8 में प्रकाशित, 1 9 8 एफएक्स और मुद्रा विकल्प परिभाषाओं की पूर्ति और रूपों का हिस्सा। एनेक्स ए, जो तीन अंगूठी बांधने की मशीन के रूप में है, बाद की खुराक और संशोधनों को शामिल करने की अनुमति देता है, जिसमें मुद्रा और मुद्रा स्पॉट दर परिभाषाएं और कुछ अन्य संबंधित परिभाषाएं और प्रावधान शामिल हैं। मुफ्त डाउनलोड पीडीएफ (प्रारूप) देखने के लिए यहां क्लिक करें CNH ट्रैकर-बैंक चीन में कंपनियों के लिए नए युआन एफएक्स विकल्प लॉन्च करते हैं मिशेल चेन द्वारा होंग कोंग हाँग काँग 7 अगस्त बैंकों के एक बैच ने युआन में नए संरचित मुद्रा विकल्प उत्पादों को लॉन्च करने के लिए शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते चीन में कॉरपोरेट क्लाइंट, बीजिंग के बाद इस महीने युआन डेरिवेटिव पर नियंत्रण कम हुआ। इससे चीनी आयातकों और निर्यातकों को और अधिक परिष्कृत वित्तीय साधनों से लैस किया जाएगा जो कि इस वर्ष अधिक अस्थिर युआन की पृष्ठभूमि के खिलाफ मुद्रा जोखिम को बेहतर तरीके से बचाव में मदद करेगा। चीन एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज (एसएएफई) के प्रशासन ने जून में घोषणा की कि बैंकों को अधिक वैकल्पिक विकल्प उत्पाद प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी जो एक साधारण विकल्प ढांचे को सीमित करने के बजाय विकल्प खरीदने और बेचने को जोड़ सकते हैं। एक विकल्प एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी विशेष कीमत पर किसी संपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए मालिक को अधिकार देता है, लेकिन दायित्व नहीं देता। ड्यूश बैंक ने पिछले शुक्रवार को कहा था कि उसने मेग्नियु डेयरी और अन्य चीनी कंपनियों के लिए रासायनिक, कोयला, कृषि और विनिर्माण उद्योगों के लिए युआन विकल्प व्यापार की पहली श्रृंखला का निष्पादन किया था। एचएसबीसी और डीबीएस ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए समान सौदों को पूरा किया है। एफएक्स कॉल स्प्रेड जैसे व्यापारिक साधनों, बुनियादी विकल्पों के मुकाबले, दो तरह से मुद्रा बाजार में एक्सचेंज दर के उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करने और लाभों को कम करने के लिए कंपनियों को सक्षम बनाती हैं। चीनी मुद्रा ने इस वर्ष की शुरुआत में अपने सबसे निरंतर मूल्यह्रास का अनुभव किया क्योंकि केंद्रीय बैंक बाजार में उछलकर गर्म पैसे उतारने लगा, जो कि मुद्रा की गैर-रोक की सराहना पर अनुमान लगाया गया था। हालांकि, मई के अंत से यह लगातार लाभ हुआ है, जबकि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) धीरे-धीरे आधिकारिक मध्यबिंदु को कमजोर कर चुका है। The spot rate crossed the midpoint to the strong side on Wednesday, the first time since September 2012. The much greater fluctuations of the yuan caught Chinese companies, who seldom hedged FX risks given the currency appreciated steadily for years, off guard and forced many of them to start using derivatives to avoid further losses. Heavy hot money inflows seen earlier largely reflected exporters frontloading their FX selling needs, while importers have been under-hedged and now have to cover their short dollar positions, HSBC analysts said in a report. China is accelerating the pace to reform its domestic foreign exchange market by allowing the yuan to trade more freely, widening its daily trading band in March and letting banks set yuandollar FX rates for retail clients. In early July, it let banks freely set their own exchange rates for the yuan against the dollar in over-the-counter transactions, a major step towards allowing more market forces to determine the direction of the currency. Letting the market price the yuan against the dollar is a pre-requisite for wider liberalisation, and at the same time decreases the need for Beijing to accrue dollar reserves in the name of managing the exchange rate. Most analysts believe the yuan will strengthen moderately for the rest of the year on stabilisation in economic growth and supportive trade flows, though uncertainty remains given capital outflows that began in the second quarter. IFC, a member of the World Bank Group, added 750 million yuan (121.6 million) to an outstanding three-year London-listed dim sum bond on Wednesday, raising the total size to 2.75 billion yuan, the largest debt denominated in the yuan that ever listed on the bourse. Robust offshore yuan activity. Loans denominated in the yuan amounted to 139.4 billion yuan by the end of June, up 21 percent from the end of last year, according to the Hong Kong Monetary Authority (HKMA). Daily trading volume of yuan spots and forwards is close to 30 billion, compared with 20 billion at the end of 2013. Yuan deposits in Hong Kong fell to 925.9 billion yuan (150 billion) in June, down 3.1 percent from a month earlier, the HKMA said on Thursday. Cross-border trade settled in yuan rose 19.8 percent to 531.8 billion yuan on a month-on-month basis. CHART OF THE WEEK: Hong Kongs yuan loans increase steadily: link. reutersguc62w RECENT STORIES: CNH Tracker-China offshore yuan bond pipeline robust on refinancing pressure Commission rates for dim sum bond underwriting squeezed in first half Chinas booming offshore debt market not yet a global play Wanted: Dim sum bond traders More stories about the CNH market Daily onshore yuan reports Daily China money market reports Offshore yuan rate Onshore yuan rate Offshore yuan dealt Onshore yuan on CFETS THOMSON REUTERS SPEED GUIDES d (1 US dollar 6.1685 Chinese yuan) (Additional reporting by Saikat Chatterjee Editing by Jacqueline Wong)Revised ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (published on September 8, 2016) Note: This supersedes the version dated January 28, 2014 The revised Fallback Matrix reflects the change in publication time of the TMA USDCNY (HK) Spot Rate. Free Download Click here to viewdownload Word (format) - Revised ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix Guide to ISDA and EMTA FX Derivatives Documentation and Currency Provisions (June 10, 2015) This Guide to ISDA and EMTA FX Derivatives Documentation and Currency Provisions (the quotGuidequot) is intended to inform market participants of the various publications by ISDA and EMTA relating to FX and currency derivatives documentation and where to find such publications on the ISDA and EMTA websites. ISDA and EMTA may continue to update the Guide in the future to include additional publications and provisions. Free Download Click here to viewdownload PDF (format) 2014 Multilateral Amendment Agreement for IDR Non-Deliverable FX and Currency Option Transactions, Non-Deliverable Swap Transactions and Certain Other Transactions Open from March 4, 2014 to 5:00 p. m. Singapore time on March 25, 2014 SFEMC, ISDA and EMTA are extending the Submission Deadline. Please return the entire IDR-MAA (and not just the signature page) via email (scanned copy) to idramendcliffordchance by 12 noon Singapore time on Wednesday March 26, 2014 . The original hard copy can reach Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018982 for the attention of: Paul Landless) after March 26. Please note that this will be the absolute latest time that submissions will be accepted as the list of adherents must be finalized and circulated on Wednesday to enable adhering banks to do the needful. ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd. ( ABS Co ), in consultation with the Singapore Foreign Exchange Market Committee ( SFEMC ) had announced on February 18, 2014 that it will discontinue the USDIDR spot rate benchmark (denoted as IDR VWAP or IDR03 in the 1998 FX and Currency Option Definitions) with the last day of publication being March 27, 2014. It has been decided that the above benchmark is no longer necessary given the development of an onshore USDIDR spot rate benchmark. The onshore USDIDR spot rate benchmark is reported by Bank Indonesia and published on its website and will be denoted as IDR JISDOR or IDR04 in the 1998 FX and Currency Option Definitions. IDR VWAP (IDR03) (which is a benchmark based on a traded methodology) commenced on August 6, 2013 and the SFEMC had recommended in June 2013 that market participants reference IDR VWAP (IDR03) instead of IDR ABS or IDR01 (which was a benchmark based on a surveyed methodology) which was discontinued on August 5, 2013. As IDR JISDOR (IDR04) had only been launched in May 2013, the SFEMC had thought it premature back in June 2013 to recommend a move to IDR JISDOR (IDR04). The SFEMC has now recommended that IDR JISDOR (IDR04) be applied to NDF and other relevant contracts referencing IDR that may be entered into on or after March 28, 2014. The SFEMC has also recommended that parties mutually agree to amend their existing NDF and other relevant contracts referencing IDR VWAP (IDR03) that will remain outstanding on March 28, 2014 to reference IDR JISDOR (IDR04). For further information, please refer to the ABS Co and SFEMC press release, SFEMC statement and related materials. Click here for SFEMC statement. Click here for SFEMC Explanatory Note. This Multilateral Amendment Agreement (IDR-MAA) has been published to assist parties wishing to make the amendments referred to above. The IDR-MAA is open to ISDA members and non-members. You need not pay any fee to sign up to the IDR-MAA. Please note that you must sign up to the IDR-MAA no later than 5:00 p. m. Singapore time on March 25, 2014 . ISDA and EMTA will publish on their websites the list of parties who have signed up to the IDR-MAA but for Member Only access. The list will also be circulated to all parties who have signed up to the IDR-MAA. Please refer to the Instructions to Signing attached to the IDR-MAA for more details. Free Download Click here to viewdownload PDF (format) - IDR-MAA Click here to viewdownload word (format) - IDR-MAA signature page For parties that may wish to effect the amendments bilaterally instead of signing up to the IDR-MAA, a bilateral form of the IDR-MAA has also been published. Free Download Click here to viewdownload Word (format) - Bilateral form of IDR-MAA For banks that may wish to notify their wholesale customers of the change and the transitioning arrangements, a suggested form of information letter to their wholesale customers has been published. Free Download Click here to viewdownload Word (format) - ISDAs Suggested Form of Post-Publication Letter to Wholesale Customers on the USDIDR Spot Rate Benchmark Change. आईडीआर-एमएए के लिए साइन अप करने वाले संस्थानों की पूरी सूची आईएसडीए वेबसाइट के सदस्य पोर्टल के अनुभाग में पाई जा सकती है। ISDA will update this list periodically. Revised Additional Disruption Event Provisions for an Offshore Deliverable CNY Transaction and ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (published on January 28, 2014) Note: This supersedes version dated October 14, 2011 (Note: the Revised Fallback Matrix has been superseded by the document published September 8, 2016) The revised and restated Additional Provisions, Fallback Matrix and Form of Confirmation were published in light of the opening of new offshore RMB trading centers in 2013. The revised documents enable parties to select multiple Offshore CNY Centers for the purposes of triggering a CNY Disruption Event. No material changes have been made to the definition of CNY Disruption Event or the Disruption Fallbacks. Free Download Click here to viewdownload Word (format) - Revised Additional Disruption Event Provisions for an Offshore Deliverable CNY Transaction Click here to viewdownload Word (format) - Revised ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (Note: the Revised Fallback Matrix has been superseded by the document published September 8, 2016) Click here to viewdownload Word (format) - Revised Form of Confirmation for incorporating Additional Provisions and Fallback Matrix QUICK START USERrsquoS GUIDE and RECOMMENDED PRACTICES TO THE ISDA MASTER FX NOVATION AND CANCELLATION PROTOCOL (October 28, 2013) This Quick Start Userrsquos Guide and Recommended Practices (the ldquoRecommended Practicesrdquo) are intended to provide a step by step overview of the process of novating foreign exchange and currency option transactions under the ISDA Master FX Novation and Cancellation Protocol (the ldquoFX Novation Protocolrdquo), published by ISDA on March 25, 2011. In particul ar, these Recommended Practices are meant to focus attention upon the choices and variations which parties that have adhered to the FX Novation Protocol and are proposing to novate transactions may wish to consider. These Recommended Practices provide for a concise overview of the various stages in the novation process set forth in the FX Novation Protocol. It is set up with a bullet point approach to provide for clear recommendations. Although parties to a novation are not obligated to conform to the Recommended Practices, Adhering Parties are encouraged to follow the guidelines set forth herein in order to support a standardization of the novation process. Free Download Click here to viewdownload PDF (format) 2013 Multilateral Amendment Agreement for Certain Asian Currency Non-Deliverable FX and Currency Option Transactions With Non-Deliverable Swap Transactions Supplement and Other Transactions Supplement Thereto Open from July 5 to August 2, 2013 At the request of their members, ISDA and EMTA will accept a submission by email (ndfamendcliffordchance ) or fax (65-6410 2288) of the duly signed FX-MAA up to 12 midnight New York time on Friday August 2, 2013 . The original hard copy can reach Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018982 for the attention of: Paul Landless) after August 2. Please note that this will be the absolute latest time that submissions will be accepted as the list of adherents must be finalized and circulated on Monday morning Singapore time to enable adhering banks to do the needful. The Association of Banks in Singapore (ABS), in consultation with the Singapore Foreign Exchange Market Committee (SFEMC) had on June 14, 2013, announced a number of changes to the ABS financial benchmarks in order to enhance the robustness, transparency and efficiency of the benchmark contribution process in Singapore. For further information, please refer to the ABS and SFEMC press release, SFEMC statement and related materials. Click here for ABS and SFEMC press release. Click here for SFEMC statement. Click here for ABS Trading Protocol. Click here for ABS Industry FAQs. Click here for Blue Book updates mdash Benchmark Rate Setting. Click here for SFEMC Explanatory Note. Click here for SFEMCs Suggested Form of Post-Publication Letter to Wholesale Customers on FX Benchmark Changes (where pre-publication letter has been sent). Click here for SFEMCs Suggested Form of Post-Publication Letter to Wholesale Customers on FX Benchmark Changes (where pre-publication letter has not been sent). In order to facilitate a smooth transition to the new benchmarks, the SFEMC has made a number of recommendations, including that parties should mutually agree to amend NDF and other relevant contracts referencing the existing SGD, THB, IDR or MYR spot rate benchmarks that remain outstanding on August 6, 2013 to reference (as applicable) the new spot rate benchmarks for SGD, THB or IDR or the existing onshore MYR spot rate benchmark. This Multilateral Amendment Agreement (FX-MAA) has been published to assist parties wishing to make the amendments referred to above. The FX-MAA is open to ISDA members and non-members. You need not pay any fee to sign up to the FX-MAA. Please note that you must sign up to the FX-MAA no later than 5:00 p. m. Singapore time on August 2, 2013 . ISDA and EMTA will publish on their websites the list of parties who have signed up to the FX-MAA but for Member Only access. The list will also be circulated to all parties who have signed up to the FX-MAA. Please refer to the Instructions to Signing attached to the FX-MAA for more details. Free Download Click here to viewdownload PDF (format) - FX-MAA Click here to viewdownload Word (format) - FX-MAA signature page For parties that may wish to effect the amendments bilaterally instead of signing up to the FX-MAA, two versions of a bilateral form of the FX-MAA have also been published. Free Download Click here to viewdownload Word (format) - Bilateral form of FX-MAA Click here to viewdownload Word (format) - Bilateral form of FX-MAA (check box) The full list of institutions who have signed up to the FX-MAA can be found on the Members Portal section of the ISDA website. ISDA will update this list periodically. A list of the SFEMC andor ABS bank members who have signed up to the FX-MAA is publicly available on the SFEMC website at sfemc. orgciview. aspid19. Click here for ISDA Webinar on the FX-MAA ISDA Webinar on the FX-MAA ndash SLIDES June 2013 Volatility Swap and Variance Swap Supplement to the 1998 ISDA FX and Currency Option Definitions (July 3, 2013) The June 2013 Volatility Swap and Variance Swap Supplement incorporates terms and a template for a Volatility Swap and a Variance Swap as an amendment to the 1998 FX and Currency Option Definitions and the Annex to the 1998 FX and Currency Option Definitions, respectively. Further, this supplement replaces the May 2011 Volatility Swap Supplement to the 1998 ISDA FX and Currency Option Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) 2012 Additional Provisions for Optional Early Termination to the 1998 FX and Currency Option Definitions (March 13, 2012) The 2012 Additional Provisions for Optional Early Termination incorporates terms, a template and guidance for an Optional Early Termination as an amendment to the 1998 FX and Currency Option Definitions and the Annex to the 1998 FX and Currency Option Definitions, respectively. Free Download Click here to viewdownload PDF (format) - 2012 Additional Provisions for Optional Early Termination Click here to viewdownload Word (format) - Exhibits to 2012 Additional Provisions Examples Click here to viewdownload Word (format) - 2012 Additional Provisions Guidance Additional Disruption Event Provisions for an Offshore Deliverable CNY Transaction and ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (published October 14, 2011) The Additional Disruption Event Provisions for an Offshore Deliverable CNY Transaction (the Additional Provisions) and ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (Fallback Matrix) provide for standard documentation for deliverable CNY FX Transactions, Currency Option Transactions and Swap Transactions where a CNY Disruption Event (as defined in the Additional Provisions) renders CNY non-deliverable. Please note that the Fallback Matrix may be amended from time to time to include new Currency Pairs (as defined in the Additional Provisions). For your convenience, we have attached an illustrative example of a Confirmation marked to show how market participants wishing to adopt the Additional Provisions and Fallback Matrix may do so. Free Download Click here to viewdownload Word (format) - Additional Disruption Event Provisions for an Offshore Deliverable CNY Transaction Click here to viewdownload word (format) - ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix Click here to viewdownload Word (format) - Form of Confirmation for incorporating Additional Provisions and Fallback Matrix Letter Agreement in Relation to the Additional Disruption Event Provisions for an Offshore Deliverable CNY Transaction (published February 27, 2012) This side letter allows parties to amend the CNH Transactions that have been entered into between them (except those identified in the Schedule to the side letter), regardless whether the CNH Transactions are confirmed on an electronic platform (e. g. the SWIFT platform) or evidenced by way of a written confirmation. The purpose of the side letter is to apply the Additional Disruption Event Provisions for an Offshore Deliverable CNY Transaction and the Fallback Matrix published by ISDA on October 14, 2011 (as amended and supplemented from time to time) to those CNH Transactions. Free Download Click here to viewdownload Word (format) 2005 Barrier Option Supplement to the 1998 FX and Currency Option Definitions (REVISED VERSION - published May 5, 2006) Two technical revisions have been made to the 2005 Barrier Option Supplement to the 1998 FX and Currency Option Definitions (ldquo2005 Supplementrdquo) which was first published on December 6, 2005. The first revision suggests how to incorporate the 2005 Supplement into a Barrier or Binary Option Transaction. The second revision further describes the approach taken to the conventions for stating Currency Pairs in the Currency Pair Matrix that was published with the 2005 Supplement. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) - 2005 Barrier Option Supplement (Revised Version) Click here to viewdownload word (format) - Barrier Option Confirmations Click here to viewdownload pdf (format) - Currency Pair Matrix 2005 Barrier Option Supplement to the 1998 FX and Currency Option Definitions (December 06, 2005) The 2005 Barrier Option Supplement to the 1998 FX and Currency Option Definitions (the ldquo2005 Supplement) will enable market participants to readily document a variety of barrier and binary options under the framework of the 1998 Definitions. The 2005 Supplement sets forth common reference terms for a growing sector of the foreign exchange marketplace and should offer the benefits of efficient documentation processes and enhanced legal certainty to market participants. Exhibits to the 2005 Supplement illustrate how barrier and binary options may be confirmed under its terms, and accompanying Practice Notes explain its provisions. Matrices with best practice recommendations for specifying certain confirmation terms under the 2005 Supplement also are being published and will be updated periodically by the co-sponsors. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) - 2005 Barrier Options Supplement Definitions Click here to viewdownload pdf (format) - 2005 Barrier Option Supplement Practice Notes Click here to viewdownload pdf (format) - Currency Pair Matrix Non-Deliverable Cross Currency FX Transactions Supplement (May 31, 2011) The Non-Deliverable Cross Currency FX Transactions Supplement incorporates terms to the 1998 FX and Currency Option Definitions (the ldquo1998 Definitionsrdquo) that are needed to facilitate the documentation of non-deliverable cross currency FX transactions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) May 2011 Volatility Swap Supplement to the 1998 FX and Currency Option Definitions (June 3, 2011) The May 2011 Volatility Swap Supplement incorporates terms and a template for a Volatility Swap as an amendment to the 1998 FX and Currency Option Definitions and the Annex to the 1998 FX and Currency Option Definitions, respectively. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) English and Bahasa Indonesian translation of FX Glossary (published January 4, 2011) The FX Glossary contains relevant provisions from the 1998 FX and Currency Option Definitions, as amended by the 2005 Barrier Option Supplement, for documenting the following transactions: Deliverable USDIDR FX spots, FX forwards and FX swaps, Deliverable USDIDR put and call currency options, and Deliverable USDIDR binary options. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Vietnamese translation of FX Glossary (published April 25, 2011) The FX Glossary contains relevant provisions from the 1998 FX and Currency Option Definitions, as amended by the 2005 Barrier Option Supplement, for documenting the following transactions: Deliverable USDVND FX spots, FX forwards and FX swaps, Deliverable USDVND put and call currency options, and Deliverable USDVND binary options. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Vietnamese translation of Confirmation templates (published April 25, 2011) The templates, which are to be used in conjunction with the FX Glossary and the Rates Glossary, are designed to document the following types of transactions: Deliverable USDVND FX spots, FX forwards and FX swaps, Deliverable USDVND put and call currency options, Deliverable USDVND binary options, Deliverable and Non-Deliverable USD or VND interest rate swaps, and Deliverable and Non-Deliverable USDVND cross currency swaps Free Download Click here to viewdownload pdf (format) English and Bahasa Indonesian translation of Confirmations for Certain Types of FX and Rates Transactions (published January 4, 2011) The templates, which are to be used in conjunction with the FX Glossary and the Rates Glossary, are designed to document the following types of transactions: Deliverable USDIDR FX spots, FX forwards and FX swaps, Deliverable USDIDR put and call currency op tions, Deliverable USDIDR binary options, Deliverable and Non-Deliverable USD or IDR interest rate swaps, and Deliverable and Non-Deliverable USDIDR cross currency swaps, Free Download Click here to viewdownload word (format) Additional Provisions for use with a Deliverable Currency Disruption and ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix (published November 3, 2008) The Additional Provisions for use with a Deliverable Currency Disruption (quotAdditional Provisionsquot) and ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix (quotFallback Matrixquot) provide for standard documentation for deliverable interest rate swaps where a Deliverable Currency Disruption Event (as defined in the Additional Provisions) renders the Reference Currency (as defined in the Additional Provisions) non-deliverable. Please note, the Fallback Matrix may be amended from time to time to include new Reference Currencies or Currency Pairs (each as defined in the Additional Provisions). For your convenience, we have attached an illustrative example of Exhibit II-A to the 2006 ISDA Definitions (Additional Provisions for a Confirmation of a Swap Transaction that is a Rate Swap Transaction or Cross-Currency Rate Swap Transaction) marked to show how market participants wishing to adopt the Additional Provisions and Fallback Matrix may do so. Free Download Click here to viewdownload word (format) - Additional Provisions for use with a Deliverable Currency Disruption Click here to viewdownload word (format) - ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix Click here to viewdownload word (format) - Exhibit II-A - Form of Confirmation for incorporating Additional Provisions and Matrix Amendment to the 1998 FX and Currency Option Definitions (published June 5, 2008) Amendment to Section 1.11 of the 1998 FX and Currency Option Definitions, published on June 5, 2008, addresses the migration from the TARGET payment system to the TARGET2 payment system. Free Download Click here to viewdownload word (format) Compendium of Amendments to Annex A to the 1998 FX and Currency Option Definitions The Compendium includes all amendments to Annex A to the 1998 FX and Currency Option Definitions that were published electronically since June 20, 2001. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) -- UPDATED VERSION -- published November 10, 2016 Click here to viewdownload pdf (format) -- UPDATED VERSION -- published September 14, 2015 Click here to viewdownload pdf (format) -- published August 26, 2013 Supplements to Annex A of the 1998 FX and Currency Option Definitions Revised Annex A to 1998 FX and Currency Option Definitions Annex A contains currency and currency spot rate definitions and other related definitions and provisions for use in documenting foreign exchange and currency option transactions, including non-deliverable transactions, under the 1998 Definitions. The revised Annex A, dated and effective September 25, 2000, incorporates all previously issued amendments to the March 1998 version of Annex A. In addition, obsolete rate source definitions have been deleted, several new rate source definitions have been added and modifications have been made to existing rate source definitions to render them more accurate. Other terms have been revised in the September 25, 2000 version of Annex A to better reflect market practice in the non-deliverable foreign exchange markets. Most notably, the definition of currency-reference dealers has been revised to differentiate between the polling procedures to be carried out when that term is used in the ordinary course to determine a settlement rate, as opposed to when that term is used as a fallback rate mechanism upon the occurrence of a market disruption. The definition of Specified Amount has also been revised. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Annex A to the 1998 FX and Currency Option Definitions Annex A to the 1998 FX and Currency Option Definitions, published in March 1998, supplements and forms part of the 1998 FX and Currency Option Definitions. Annex A, which is in the form of a three-ring binder, permits the inclusion of later supplements and amendments, contains currency and currency spot rate definitions and certain other related definitions and provisions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format)